基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-亞洲債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.1590 |
2024/09/19 |
5.50 |
6.36 |
0.40 |
0.84 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-亞洲債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.07 |
1.52 |
1.21 |
4.81 |
4.34 |
6.12 |
6.21 |
10.33 |
8.70 |
-7.49 |
1.73 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.52 |
4.34 |
6.12 |
10.33 |
8.7 |
-7.49 |
1.73 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.52 |
3.23 |
4.75 |
6.91 |
8.14 |
5.53 |
2.11 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.9 |
1.62 |
0.91 |
1.46 |
-1.83 |
0.85 |
-0.51 |
-0.2 |
3.28 |
3.9 |
-1.41 |
-1.88 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.52 |
-0.62 |
0.04 |
-0.13 |
0.55 |
-0.02 |
0.85 |
0.04 |
-0.4 |
-0.43 |
0.01 |
0.47 |
|