基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-全球優質債券(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.5900 |
2024/09/18 |
5.92 |
4.96 |
0.58 |
0.69 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-全球優質債券(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
0.15 |
1.57 |
0.97 |
4.46 |
4.46 |
6.09 |
6.84 |
11.58 |
15.96 |
1.34 |
10.31 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.57 |
4.46 |
6.09 |
11.58 |
15.96 |
1.34 |
10.31 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.57 |
2.99 |
4.53 |
6.93 |
10.42 |
9.7 |
8.71 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.36 |
2.08 |
0.85 |
1.26 |
-1.32 |
1.25 |
-0.86 |
0.23 |
3.14 |
3.32 |
-0.66 |
-0.66 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.02 |
-0.34 |
1.06 |
0.38 |
0.5 |
0.47 |
-0.54 |
-1.01 |
0.76 |
1.69 |
|