基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份 |
13.9800 |
2024/09/18 |
2.64 |
15.98 |
0.11 |
0.66 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份 |
1.30 |
0.94 |
-0.36 |
0.43 |
1.82 |
3.02 |
4.75 |
6.24 |
21.58 |
39.22 |
79.17 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.94 |
1.82 |
3.02 |
6.24 |
21.58 |
39.22 |
79.17 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.94 |
0.54 |
-0.79 |
3.67 |
7.14 |
11.92 |
39.23 |
|
基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.57 |
1.36 |
-5.37 |
2.58 |
1.92 |
10.87 |
-2.53 |
-4.41 |
5.97 |
4.08 |
-4.14 |
0.62 |
基準指數 |
-2.53 |
1.97 |
-1.59 |
-0.14 |
-0.9 |
10.32 |
2.71 |
-1.03 |
-0.27 |
-1.63 |
-5.53 |
2.07 |
差額 |
1.96 |
-0.6 |
-3.78 |
2.72 |
2.82 |
0.56 |
-5.25 |
-3.37 |
6.24 |
5.7 |
1.4 |
-1.45 |
|