基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
52.1400 |
2024/09/17 |
-6.91 |
25.60 |
-0.16 |
1.29 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.01 |
-2.93 |
-1.67 |
-6.04 |
-9.96 |
-4.30 |
-5.50 |
-15.11 |
-24.62 |
-50.26 |
-20.04 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
-2.93 |
-9.96 |
-4.3 |
-15.11 |
-24.62 |
-50.26 |
-20.04 |
定期定額報酬率(09/17) |
-2.93 |
-6.29 |
-6.78 |
-6.5 |
-15.53 |
-23.61 |
-31.48 |
|
基準指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.08 |
-3.4 |
-3.17 |
0.33 |
6.83 |
0.04 |
9.51 |
-12.87 |
-2.79 |
2.52 |
-6.46 |
-4.72 |
基準指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
2.43 |
-2.83 |
0.13 |
1.01 |
4.94 |
-0.57 |
0.16 |
-6.58 |
-0.93 |
4.66 |
-3.29 |
-2.7 |
|