基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根亞洲小型企業 |
317.1300 |
2024/09/16 |
7.70 |
9.00 |
0.39 |
0.70 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根亞洲小型企業 |
0.46 |
1.95 |
-0.51 |
0.80 |
1.72 |
6.31 |
10.72 |
13.58 |
18.05 |
-14.53 |
50.38 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/16) |
1.95 |
1.72 |
6.31 |
13.58 |
18.05 |
-14.53 |
50.38 |
定期定額報酬率(09/16) |
1.96 |
1.25 |
3.8 |
7.99 |
12.08 |
7.09 |
14.14 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.22 |
-1.84 |
4.19 |
1.28 |
0.54 |
-0.02 |
4.01 |
-3.16 |
3.91 |
9.66 |
-4.72 |
-2.37 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
1.66 |
-4.38 |
2.15 |
0.12 |
2.18 |
-2.92 |
0.21 |
-1.98 |
-0.35 |
2.15 |
-0.48 |
0.03 |
|