基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
64.4400 |
2024/09/19 |
12.47 |
12.15 |
0.47 |
0.86 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.38 |
1.95 |
-0.50 |
4.76 |
4.10 |
7.57 |
13.71 |
22.35 |
52.09 |
17.86 |
58.78 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.95 |
4.1 |
7.57 |
22.35 |
52.09 |
17.86 |
58.78 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.95 |
3.16 |
4.95 |
11.67 |
21.28 |
23.71 |
34.57 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.64 |
1.59 |
-2.11 |
4.88 |
-1.37 |
3.49 |
1.65 |
0.79 |
4.99 |
8.94 |
-3.44 |
-3.37 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
0.28 |
-0.82 |
0.45 |
0.58 |
1.04 |
0.03 |
0.3 |
1.31 |
-0.25 |
-1.03 |
0.55 |
0.67 |
|