基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
42.0300 |
2024/09/17 |
23.18 |
13.41 |
0.61 |
1.26 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.41 |
1.47 |
0.79 |
-0.80 |
0.91 |
8.88 |
25.46 |
33.00 |
61.37 |
25.39 |
136.37 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
1.47 |
0.91 |
8.88 |
33 |
61.37 |
25.39 |
136.37 |
定期定額報酬率(09/17) |
1.47 |
0.85 |
4.63 |
15.86 |
34.24 |
36.36 |
52.89 |
|
基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.14 |
-4.58 |
8.11 |
3.1 |
-3.33 |
2.72 |
7.32 |
4.54 |
4.63 |
12.02 |
-4.27 |
-5.23 |
基準指數 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
9.13 |
-2.17 |
-5.08 |
差額 |
0.8 |
-5.79 |
4.92 |
-1.95 |
0.7 |
-0.23 |
2.1 |
2.95 |
0.49 |
2.88 |
-2.1 |
-0.16 |
|