基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
8.7300 |
2024/09/17 |
10.09 |
19.81 |
0.25 |
0.95 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.34 |
7.12 |
3.93 |
14.42 |
14.53 |
17.03 |
11.18 |
18.07 |
14.94 |
-4.56 |
3.16 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
7.12 |
14.53 |
17.03 |
18.07 |
14.94 |
-4.56 |
3.16 |
定期定額報酬率(09/17) |
7.12 |
10.08 |
13.1 |
15.5 |
15.59 |
10.02 |
10.84 |
|
基準指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.58 |
6.29 |
-2.56 |
6.75 |
-3.77 |
2.32 |
-1.55 |
-4.57 |
5.43 |
10.9 |
-1.97 |
-7.28 |
基準指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-2.81 |
0.33 |
-3.55 |
3.2 |
2.58 |
-0.65 |
-1.43 |
-0.55 |
-4.21 |
0.07 |
2.58 |
-0.97 |
|