基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
70.6800 |
2024/09/17 |
11.00 |
9.86 |
0.39 |
0.67 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.24 |
0.92 |
-1.79 |
-0.10 |
0.50 |
3.57 |
11.71 |
15.13 |
34.76 |
23.77 |
58.27 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
0.92 |
0.5 |
3.57 |
15.13 |
34.76 |
23.77 |
58.27 |
定期定額報酬率(09/17) |
0.92 |
0.22 |
1.28 |
7.51 |
15.55 |
18.88 |
33.12 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.46 |
0.25 |
-0.55 |
3.33 |
-0.52 |
3.98 |
1.97 |
2.52 |
3.47 |
5.9 |
-3.64 |
-0.9 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-1.9 |
-2.17 |
2 |
-0.97 |
1.89 |
0.52 |
0.62 |
3.05 |
-1.77 |
-4.07 |
0.35 |
3.14 |
|