基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
222.0500 |
2024/09/17 |
7.99 |
5.49 |
0.61 |
0.88 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.57 |
2.28 |
1.21 |
5.05 |
5.43 |
6.99 |
9.01 |
13.37 |
20.33 |
7.05 |
18.74 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
2.28 |
5.43 |
6.99 |
13.37 |
20.33 |
7.05 |
18.74 |
定期定額報酬率(09/17) |
2.28 |
3.75 |
5.37 |
8.39 |
12.81 |
12.8 |
14.42 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.8 |
1.95 |
0.97 |
1.11 |
-0.82 |
1.29 |
0.41 |
-0.17 |
3.53 |
3.99 |
-1.48 |
-1.05 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.95 |
0.58 |
0.59 |
0.78 |
0.62 |
0.74 |
0.26 |
0.24 |
0.03 |
0.2 |
0.85 |
0.54 |
|