基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-新興市場小型企業A股(美元)(累計)perf |
19.5600 |
2024/09/17 |
2.25 |
12.09 |
0.22 |
0.78 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-新興市場小型企業A股(美元)(累計)perf |
0.41 |
1.98 |
0.62 |
3.33 |
4.32 |
4.65 |
3.99 |
10.14 |
20.67 |
-10.68 |
28.18 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
1.98 |
4.32 |
4.65 |
10.14 |
20.67 |
-10.68 |
28.18 |
定期定額報酬率(09/17) |
1.98 |
2.57 |
4.3 |
6.28 |
10.05 |
7.32 |
10.17 |
|
基準指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.08 |
-0.37 |
3.39 |
-0.44 |
-0.54 |
-0.91 |
1.36 |
-3.76 |
4.42 |
11.03 |
-3.11 |
-4.33 |
基準指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
0.38 |
0.21 |
0.29 |
-1.63 |
-1.66 |
-3.08 |
-2.27 |
0.05 |
0.39 |
3.94 |
0.6 |
-1.91 |
|