基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.1600 |
2024/09/19 |
7.37 |
5.98 |
0.51 |
0.85 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.85 |
2.25 |
1.53 |
5.02 |
5.33 |
6.61 |
8.31 |
12.23 |
17.14 |
2.86 |
11.75 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.25 |
5.33 |
6.61 |
12.23 |
17.14 |
2.86 |
11.75 |
定期定額報酬率(09/19) |
2.25 |
3.71 |
5.23 |
7.98 |
11.47 |
10.62 |
11.08 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.55 |
1.86 |
0.99 |
0.85 |
-0.91 |
1.27 |
0.23 |
-0.2 |
3.39 |
3.8 |
-1.72 |
-1.1 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.7 |
0.49 |
0.62 |
0.52 |
0.53 |
0.73 |
0.09 |
0.21 |
-0.11 |
0.01 |
0.61 |
0.49 |
|