基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
174.4700 |
2024/09/17 |
7.23 |
5.83 |
0.55 |
0.80 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
0.34 |
1.62 |
0.76 |
3.86 |
4.17 |
5.98 |
8.29 |
12.82 |
16.85 |
-2.31 |
9.83 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
1.62 |
4.17 |
5.98 |
12.82 |
16.85 |
-2.31 |
9.83 |
定期定額報酬率(09/17) |
1.62 |
2.92 |
4.34 |
7.58 |
11.05 |
9.59 |
7.67 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.79 |
1.26 |
0.96 |
1.41 |
-1.1 |
1.23 |
0.5 |
0.23 |
3.28 |
4.76 |
-1.88 |
-1.14 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.4 |
-0.98 |
0.09 |
-0.19 |
1.28 |
0.35 |
1.86 |
0.46 |
-0.4 |
0.43 |
-0.46 |
1.2 |
|