基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計) |
229.5500 |
2024/09/17 |
10.42 |
15.88 |
0.36 |
1.15 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計) |
0.98 |
2.06 |
-1.23 |
6.43 |
6.59 |
7.13 |
14.64 |
21.46 |
36.83 |
-17.92 |
28.88 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
2.06 |
6.59 |
7.13 |
21.46 |
36.83 |
-17.92 |
28.88 |
定期定額報酬率(09/17) |
2.06 |
3.04 |
4.87 |
12.04 |
17.63 |
12.18 |
13.88 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.07 |
5.57 |
-4.72 |
5.92 |
-1.17 |
4.47 |
0.26 |
-0.71 |
7.93 |
10.94 |
-5.72 |
-4.33 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-1.29 |
3.16 |
-2.17 |
1.63 |
1.25 |
1.02 |
-1.08 |
-0.18 |
2.69 |
0.97 |
-1.73 |
-0.28 |
|