基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計) |
2,028.0000 |
2024/09/17 |
13.74 |
19.75 |
0.22 |
1.03 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計) |
-0.73 |
-2.87 |
-4.70 |
-6.20 |
-1.27 |
1.86 |
16.35 |
15.16 |
35.38 |
-2.41 |
66.09 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
-2.87 |
-1.27 |
1.86 |
15.16 |
35.38 |
-2.41 |
66.09 |
定期定額報酬率(09/17) |
-2.87 |
-4.96 |
-1.67 |
5.74 |
17.31 |
18.71 |
26.12 |
|
基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.09 |
-1.67 |
5 |
2.74 |
-2.62 |
2.03 |
6.33 |
6.39 |
1.02 |
7.36 |
-1.79 |
-3.52 |
基準指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
差額 |
1.38 |
0.85 |
2.17 |
2.4 |
2.58 |
-1.88 |
-1.72 |
-2.2 |
1.02 |
-1.05 |
1.36 |
-1.97 |
|