基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計) |
311.4200 |
2024/09/19 |
20.75 |
20.14 |
0.34 |
1.04 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計) |
2.33 |
2.43 |
-1.59 |
-2.75 |
0.67 |
4.22 |
23.49 |
25.45 |
53.85 |
12.55 |
91.28 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.43 |
0.67 |
4.22 |
25.45 |
53.85 |
12.55 |
91.28 |
定期定額報酬率(09/19) |
2.43 |
-0.73 |
2.79 |
12.01 |
27.36 |
31.73 |
42.22 |
|
基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.36 |
-1.52 |
5.37 |
3.34 |
-2.21 |
2.38 |
6.72 |
6.7 |
1.64 |
7.85 |
-1.28 |
-3.05 |
基準指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
差額 |
1.65 |
0.99 |
2.54 |
2.99 |
3 |
-1.53 |
-1.33 |
-1.9 |
1.64 |
-0.57 |
1.87 |
-1.5 |
|