基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) |
40.3900 |
2024/09/17 |
17.17 |
19.81 |
0.29 |
1.03 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) |
-0.66 |
-2.16 |
-4.38 |
-4.88 |
0.15 |
4.53 |
20.46 |
20.75 |
49.21 |
9.31 |
89.45 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
-2.16 |
0.15 |
4.53 |
20.75 |
49.21 |
9.31 |
89.45 |
定期定額報酬率(09/17) |
-2.16 |
-3.93 |
0.01 |
8.74 |
23.76 |
27.44 |
38.49 |
|
基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.43 |
-0.94 |
5.52 |
2.94 |
-2.32 |
2.25 |
6.74 |
6.38 |
1.77 |
7.73 |
-1.23 |
-3.28 |
基準指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
差額 |
1.72 |
1.57 |
2.68 |
2.59 |
2.88 |
-1.66 |
-1.31 |
-2.22 |
1.77 |
-0.69 |
1.93 |
-1.73 |
|