基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-環球新興市場機會A股(美元)(累計) |
297.2500 |
2024/09/17 |
5.62 |
15.20 |
0.16 |
1.07 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-環球新興市場機會A股(美元)(累計) |
0.57 |
-2.23 |
-1.43 |
-2.51 |
-0.24 |
3.41 |
8.10 |
8.78 |
14.41 |
-20.26 |
2.36 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
-2.23 |
-0.24 |
3.41 |
8.78 |
14.41 |
-20.26 |
2.36 |
定期定額報酬率(09/17) |
-2.23 |
-2.15 |
0.05 |
4.87 |
7.45 |
2.55 |
-2.33 |
|
基準指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.38 |
-1.46 |
5.1 |
-0.13 |
0.67 |
1.61 |
4.27 |
-3.23 |
3.82 |
6.9 |
-3.37 |
-2.98 |
基準指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-2.32 |
-0.88 |
2.01 |
-1.33 |
-0.45 |
-0.56 |
0.65 |
0.59 |
-0.21 |
-0.19 |
0.35 |
-0.57 |
|