基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計) |
544.8800 |
2024/09/17 |
13.51 |
10.95 |
0.39 |
0.93 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計) |
-0.57 |
0.65 |
-1.92 |
5.65 |
6.81 |
7.32 |
17.07 |
16.53 |
19.84 |
8.66 |
63.42 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
0.65 |
6.81 |
7.32 |
16.53 |
19.84 |
8.66 |
63.42 |
定期定額報酬率(09/17) |
0.65 |
3.21 |
5.91 |
11.18 |
14.29 |
14.18 |
21.26 |
|
基準指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.38 |
2.23 |
2.97 |
0.64 |
-3.68 |
1.99 |
3.07 |
2.4 |
7.48 |
6.25 |
-6.86 |
-4.83 |
基準指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
差額 |
0.24 |
-1.25 |
1.31 |
-1.68 |
0.37 |
-0.0001 |
0.6 |
0.87 |
2.82 |
0.59 |
-2.59 |
-1.35 |
|