基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) |
242.4300 |
2024/09/17 |
11.28 |
10.91 |
0.41 |
1.07 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) |
0.51 |
1.72 |
0.12 |
3.62 |
4.43 |
6.50 |
12.94 |
17.48 |
34.58 |
23.54 |
71.75 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
1.72 |
4.43 |
6.5 |
17.48 |
34.58 |
23.54 |
71.75 |
定期定額報酬率(09/17) |
1.72 |
2.36 |
4.43 |
10.19 |
17.14 |
19.37 |
33.37 |
|
基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.22 |
1.24 |
2.27 |
2.03 |
-2.46 |
2.36 |
2.84 |
0.22 |
5.32 |
7.16 |
-3.08 |
-3.43 |
基準指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.11 |
-0.6 |
0.53 |
-1.77 |
1.06 |
-0.62 |
-1.38 |
0.03 |
0.37 |
-1.79 |
0.18 |
0.85 |
|