基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元對沖)(累計) |
222.7000 |
2024/09/17 |
10.65 |
11.59 |
0.40 |
0.81 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元對沖)(累計) |
0.79 |
0.57 |
-1.49 |
2.80 |
3.26 |
5.46 |
13.56 |
17.72 |
28.22 |
-6.59 |
37.54 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
0.57 |
3.26 |
5.46 |
17.72 |
28.22 |
-6.59 |
37.54 |
定期定額報酬率(09/17) |
0.57 |
0.98 |
2.34 |
9.25 |
14.71 |
11.96 |
18.61 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.22 |
4.58 |
-3.38 |
3.98 |
0.02 |
5.47 |
0.87 |
0.69 |
6.16 |
7.44 |
-5.22 |
-1.57 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-3.58 |
2.17 |
-0.83 |
-0.32 |
2.44 |
2.01 |
-0.47 |
1.21 |
0.92 |
-2.54 |
-1.23 |
2.48 |
|