基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
44.6200 |
2024/09/17 |
-10.41 |
23.95 |
0.04 |
1.07 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.63 |
-1.66 |
1.88 |
6.24 |
8.23 |
-7.52 |
-7.09 |
1.61 |
23.79 |
12.66 |
12.20 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
-1.66 |
8.23 |
-7.52 |
1.61 |
23.79 |
12.66 |
12.2 |
定期定額報酬率(09/17) |
-1.66 |
2.11 |
-1.53 |
-1.59 |
5.89 |
10.93 |
15.89 |
|
基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.64 |
1.59 |
-6.88 |
-3.65 |
-3.9 |
1.37 |
-0.02 |
-3.49 |
9.86 |
13.62 |
-5.99 |
-3.78 |
基準指數 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
12.99 |
-4.89 |
-2.8 |
差額 |
-1.17 |
2.18 |
-0.61 |
-0.94 |
0.86 |
0.27 |
-0.51 |
1.16 |
2.3 |
0.63 |
-1.09 |
-0.98 |
|