基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
50.7500 |
2024/09/17 |
11.29 |
18.24 |
0.37 |
1.68 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.53 |
0.98 |
0.22 |
-4.91 |
-2.25 |
2.34 |
13.84 |
26.02 |
66.03 |
3.76 |
128.79 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
0.98 |
-2.25 |
2.34 |
26.02 |
66.03 |
3.76 |
128.79 |
定期定額報酬率(09/17) |
0.98 |
-1.82 |
0.35 |
9.23 |
32.28 |
31.5 |
43.45 |
|
基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.03 |
-7.01 |
9.45 |
0.89 |
-4.9 |
0.75 |
6.95 |
3.42 |
7.32 |
16.12 |
-6.44 |
-4.96 |
基準指數 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
9.13 |
-2.17 |
-5.08 |
差額 |
-0.3 |
-8.22 |
6.26 |
-4.17 |
-0.87 |
-2.2 |
1.73 |
1.83 |
3.17 |
6.99 |
-4.27 |
0.12 |
|