基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-歐洲動力A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
27.5400 |
2024/09/17 |
12.88 |
10.43 |
0.41 |
0.68 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-歐洲動力A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.47 |
2.08 |
-0.55 |
1.56 |
2.08 |
3.44 |
13.52 |
16.71 |
31.83 |
19.60 |
54.63 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
2.08 |
2.08 |
3.44 |
16.71 |
31.83 |
19.6 |
54.63 |
定期定額報酬率(09/17) |
2.08 |
1.5 |
1.75 |
8.61 |
15.57 |
18.2 |
30.56 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.12 |
0.98 |
-2.42 |
3.12 |
-1.23 |
6.73 |
3.11 |
1.62 |
2.96 |
6.16 |
-3.63 |
-1.38 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-2.24 |
-1.43 |
0.13 |
-1.18 |
1.18 |
3.28 |
1.77 |
2.15 |
-2.28 |
-3.82 |
0.36 |
2.67 |
|