基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
90.1000 |
2024/09/17 |
10.01 |
11.73 |
0.37 |
0.82 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.78 |
1.01 |
-1.58 |
2.46 |
2.79 |
4.97 |
12.68 |
16.72 |
22.95 |
-13.07 |
28.29 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
1.01 |
2.79 |
4.97 |
16.72 |
22.95 |
-13.07 |
28.29 |
定期定額報酬率(09/17) |
1.01 |
0.89 |
2.26 |
8.89 |
13.3 |
8.68 |
13.34 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.08 |
4.19 |
-3.22 |
4.37 |
-0.32 |
4.96 |
0.57 |
1.01 |
6.36 |
7.84 |
-5.92 |
-1.9 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-3.44 |
1.77 |
-0.66 |
0.07 |
2.1 |
1.5 |
-0.77 |
1.54 |
1.12 |
-2.14 |
-1.92 |
2.15 |
|