基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
331.3200 |
2024/09/17 |
6.61 |
17.45 |
0.25 |
1.18 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.61 |
2.73 |
0.45 |
8.67 |
9.81 |
7.42 |
9.27 |
15.70 |
22.14 |
1.16 |
36.24 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
2.73 |
9.81 |
7.42 |
15.7 |
22.14 |
1.16 |
36.24 |
定期定額報酬率(09/17) |
2.73 |
4.21 |
6.15 |
10.2 |
13.08 |
11.49 |
17.88 |
|
基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.03 |
8.14 |
-0.72 |
1.95 |
-6.25 |
2.33 |
3.26 |
-2.17 |
11.29 |
8.85 |
-8.15 |
-5.64 |
基準指數 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
9.13 |
-2.17 |
-5.08 |
差額 |
-2.3 |
6.93 |
-3.91 |
-3.11 |
-2.21 |
-0.62 |
-1.96 |
-3.76 |
7.15 |
-0.29 |
-5.98 |
-0.57 |
|