基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱亞洲增長A類美元配息 |
109.2900 |
2024/09/18 |
7.95 |
14.70 |
0.14 |
1.05 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱亞洲增長A類美元配息 |
0.52 |
-1.07 |
-1.53 |
-3.33 |
-2.75 |
5.47 |
11.10 |
7.62 |
6.20 |
-31.33 |
18.52 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-1.07 |
-2.75 |
5.47 |
7.62 |
6.2 |
-31.33 |
18.52 |
定期定額報酬率(09/18) |
-1.07 |
-2.52 |
0.38 |
5.45 |
4.98 |
-1.94 |
-4.18 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.91 |
-2.72 |
5.35 |
1.69 |
1.18 |
2.37 |
5.89 |
-4.95 |
1.77 |
4.85 |
-4.46 |
-3.21 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.65 |
-5.25 |
3.31 |
0.53 |
2.82 |
-0.53 |
2.09 |
-3.78 |
-2.5 |
-2.66 |
-0.22 |
-0.81 |
|