基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金) |
21.7700 |
2024/09/18 |
2.02 |
8.79 |
0.27 |
1.17 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金) |
0.14 |
2.02 |
1.30 |
6.93 |
6.04 |
5.27 |
3.11 |
9.48 |
9.10 |
-17.70 |
-13.09 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.02 |
6.04 |
5.27 |
9.48 |
9.1 |
-17.7 |
-13.09 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.02 |
4.04 |
5.19 |
6.39 |
6.4 |
1.77 |
-5.64 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.58 |
2.9 |
0.34 |
0.65 |
-2.24 |
0.77 |
-1.38 |
-2.77 |
4.78 |
5.08 |
-0.45 |
-4.38 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
1.2 |
0.66 |
-0.52 |
-0.94 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
-2.54 |
1.11 |
0.75 |
0.97 |
-2.04 |
|