基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱全球新興市場A類美元配息 |
42.4200 |
2024/09/18 |
6.40 |
14.35 |
0.20 |
1.09 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱全球新興市場A類美元配息 |
0.62 |
-0.52 |
-1.74 |
-1.78 |
-0.38 |
4.14 |
9.43 |
10.57 |
16.70 |
-8.40 |
8.65 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.52 |
-0.38 |
4.14 |
10.57 |
16.7 |
-8.4 |
8.65 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.52 |
-1.45 |
0.72 |
6.05 |
8.62 |
5.64 |
3.04 |
|
基準指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.77 |
-1.78 |
5.06 |
-0.08 |
0.58 |
2.9 |
5.63 |
-5.61 |
4.35 |
5.99 |
-3.9 |
-2.71 |
基準指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-0.93 |
-1.21 |
1.96 |
-1.27 |
-0.54 |
0.74 |
2.01 |
-1.8 |
0.32 |
-1.1 |
-0.18 |
-0.3 |
|