基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱大東協A類美元配息 |
262.9100 |
2024/09/18 |
16.30 |
13.82 |
0.33 |
0.76 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱大東協A類美元配息 |
1.17 |
8.98 |
4.85 |
14.26 |
15.88 |
12.33 |
22.12 |
17.59 |
17.64 |
-4.16 |
28.09 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
8.98 |
15.88 |
12.33 |
17.59 |
17.64 |
-4.16 |
28.09 |
定期定額報酬率(09/18) |
8.98 |
11.73 |
12.81 |
16.3 |
15.64 |
12.28 |
16.72 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
7.22 |
1.63 |
1.57 |
-0.69 |
-1.68 |
1.94 |
3.49 |
-2.73 |
5.6 |
2.5 |
-5.68 |
-2.94 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
5.66 |
-0.9 |
-0.47 |
-1.84 |
-0.04 |
-0.97 |
-0.31 |
-1.55 |
1.34 |
-5.01 |
-1.44 |
-0.54 |
|