基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱香港中國A類美元配息 |
934.8700 |
2024/09/18 |
-0.49 |
22.55 |
-0.09 |
1.09 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱香港中國A類美元配息 |
1.27 |
-1.72 |
-1.47 |
-3.43 |
-4.61 |
0.60 |
1.30 |
-7.73 |
-17.76 |
-46.47 |
-18.70 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-1.72 |
-4.61 |
0.6 |
-7.73 |
-17.76 |
-46.47 |
-18.7 |
定期定額報酬率(09/18) |
-1.72 |
-3.33 |
-3.02 |
-1.42 |
-8.4 |
-17.16 |
-25.47 |
|
基準指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.83 |
-2.79 |
-0.83 |
0.94 |
5.36 |
0.82 |
8.36 |
-10.57 |
-1.95 |
1.14 |
-5.25 |
-3.63 |
基準指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
4.34 |
-2.23 |
2.47 |
1.61 |
3.47 |
0.21 |
-0.99 |
-4.28 |
-0.08 |
3.28 |
-2.08 |
-1.62 |
|