基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱澳洲A類美元配息 |
150.9900 |
2024/09/18 |
7.58 |
14.60 |
0.35 |
1.63 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱澳洲A類美元配息 |
0.89 |
4.12 |
-0.22 |
5.65 |
7.34 |
7.90 |
11.72 |
19.41 |
24.72 |
11.38 |
40.31 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
4.12 |
7.34 |
7.9 |
19.41 |
24.72 |
11.38 |
40.31 |
定期定額報酬率(09/18) |
4.12 |
4.45 |
6.43 |
11.72 |
15.65 |
15.08 |
23.45 |
|
基準指數 |
雪梨AS30 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.82 |
1.01 |
2.4 |
1.11 |
-3.28 |
3.18 |
0.66 |
-2.09 |
11.12 |
8.48 |
-6.23 |
-2.55 |
基準指數 |
-0.04 |
3.83 |
0.54 |
0.49 |
-2.72 |
2.44 |
0.59 |
1.06 |
7.29 |
4.74 |
-3.89 |
-3.57 |
差額 |
4.87 |
-2.82 |
1.86 |
0.62 |
-0.56 |
0.74 |
0.07 |
-3.16 |
3.83 |
3.74 |
-2.33 |
1.01 |
|