基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱香港中國A類歐元配息 |
840.3100 |
2024/09/18 |
-0.96 |
21.03 |
-0.16 |
1.05 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱香港中國A類歐元配息 |
0.92 |
-2.92 |
-1.91 |
-7.08 |
-8.14 |
-1.53 |
-0.67 |
-11.56 |
-26.21 |
-43.33 |
-19.32 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-2.92 |
-8.14 |
-1.53 |
-11.56 |
-26.21 |
-43.33 |
-19.32 |
定期定額報酬率(09/18) |
-2.92 |
-5.47 |
-5.54 |
-4.24 |
-11.67 |
-19.71 |
-26.31 |
|
基準指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.42 |
-3.9 |
0.48 |
-0.2 |
5.92 |
1.28 |
8.42 |
-8.62 |
-3.36 |
-1.27 |
-5.66 |
-1.26 |
基準指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
2.09 |
-3.34 |
3.78 |
0.48 |
4.03 |
0.67 |
-0.93 |
-2.33 |
-1.5 |
0.87 |
-2.49 |
0.75 |
|