基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱大東協A類歐元配息 |
236.2500 |
2024/09/18 |
15.75 |
11.78 |
0.28 |
0.49 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱大東協A類歐元配息 |
0.81 |
7.65 |
4.39 |
9.95 |
11.59 |
9.95 |
19.75 |
12.72 |
5.55 |
1.46 |
27.11 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
7.65 |
11.59 |
9.95 |
12.72 |
5.55 |
1.46 |
27.11 |
定期定額報酬率(09/18) |
7.65 |
9.21 |
9.86 |
12.94 |
11.39 |
8.91 |
16.22 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.83 |
0.47 |
2.9 |
-1.81 |
-1.15 |
2.41 |
3.55 |
-0.61 |
4.08 |
0.06 |
-6.09 |
-0.54 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
3.27 |
-2.06 |
0.86 |
-2.96 |
0.49 |
-0.5 |
-0.25 |
0.57 |
-0.19 |
-7.46 |
-1.85 |
1.86 |
|