基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱全球新興市場A類歐元配息 |
38.1000 |
2024/09/18 |
5.89 |
12.81 |
0.12 |
0.88 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱全球新興市場A類歐元配息 |
0.26 |
-1.73 |
-2.18 |
-5.48 |
-4.05 |
1.95 |
7.32 |
5.98 |
4.73 |
-3.02 |
7.81 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-1.73 |
-4.05 |
1.95 |
5.98 |
4.73 |
-3.02 |
7.81 |
定期定額報酬率(09/18) |
-1.73 |
-3.65 |
-1.89 |
2.99 |
4.57 |
2.45 |
2.38 |
|
基準指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.49 |
-2.9 |
6.44 |
-1.19 |
1.1 |
3.36 |
5.71 |
-3.57 |
2.87 |
3.44 |
-4.31 |
-0.31 |
基準指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-3.18 |
-2.33 |
3.35 |
-2.39 |
-0.02 |
1.2 |
2.08 |
0.25 |
-1.16 |
-3.65 |
-0.59 |
2.1 |
|