基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金) |
19.5500 |
2024/09/18 |
1.49 |
5.83 |
0.19 |
0.71 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金) |
-0.26 |
0.72 |
0.83 |
2.84 |
2.09 |
3.02 |
1.08 |
4.91 |
-2.14 |
-12.89 |
-13.80 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.72 |
2.09 |
3.02 |
4.91 |
-2.14 |
-12.89 |
-13.8 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.72 |
1.67 |
2.41 |
3.27 |
2.45 |
-1.33 |
-6.34 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.26 |
1.74 |
1.71 |
-0.48 |
-1.8 |
1.3 |
-1.34 |
-0.66 |
3.27 |
2.55 |
-0.85 |
-2.02 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.12 |
-0.51 |
0.84 |
-2.08 |
0.57 |
0.43 |
0.02 |
-0.43 |
-0.41 |
-1.78 |
0.58 |
0.32 |
|