基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
7.8300 |
2024/09/18 |
7.68 |
5.19 |
0.66 |
0.78 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
0.26 |
1.42 |
0.77 |
3.55 |
3.55 |
5.60 |
8.53 |
13.59 |
21.14 |
-0.40 |
15.41 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.42 |
3.55 |
5.6 |
13.59 |
21.14 |
-0.4 |
15.41 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.42 |
2.48 |
3.9 |
7.42 |
12.74 |
11.89 |
12.3 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.17 |
1.57 |
0.65 |
1.32 |
-0.39 |
0.91 |
0.65 |
0.79 |
3.21 |
4.3 |
-1.22 |
-0.4 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.31 |
0.2 |
0.28 |
0.99 |
1.05 |
0.37 |
0.51 |
1.2 |
-0.29 |
0.51 |
1.11 |
1.19 |
|