基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
8.1800 |
2024/09/18 |
6.70 |
5.19 |
0.58 |
0.78 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
0.25 |
1.34 |
0.72 |
3.30 |
3.30 |
4.97 |
7.50 |
12.07 |
17.62 |
-3.81 |
9.23 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.34 |
3.3 |
4.97 |
12.07 |
17.62 |
-3.81 |
9.23 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.34 |
2.28 |
3.54 |
6.66 |
11.08 |
9.59 |
9.06 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.09 |
1.46 |
0.58 |
1.08 |
-0.41 |
0.83 |
0.59 |
0.59 |
3.15 |
4.17 |
-1.37 |
-0.46 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.24 |
0.08 |
0.21 |
0.75 |
1.02 |
0.29 |
0.45 |
1 |
-0.36 |
0.38 |
0.97 |
1.14 |
|