基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱大東協A類澳幣避險累積型 |
283.8900 |
2024/09/18 |
15.01 |
13.78 |
0.30 |
0.76 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱大東協A類澳幣避險累積型 |
1.13 |
8.78 |
4.77 |
13.84 |
15.40 |
11.43 |
20.68 |
15.70 |
13.46 |
-9.29 |
16.90 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
8.78 |
15.4 |
11.43 |
15.7 |
13.46 |
-9.29 |
16.9 |
定期定額報酬率(09/18) |
8.78 |
11.4 |
12.27 |
15.27 |
13.65 |
9.33 |
11.7 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
7.01 |
1.54 |
1.48 |
-0.83 |
-1.81 |
1.77 |
3.36 |
-2.8 |
5.43 |
2.32 |
-5.8 |
-3.04 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
5.45 |
-1 |
-0.56 |
-1.98 |
-0.17 |
-1.14 |
-0.44 |
-1.62 |
1.17 |
-5.19 |
-1.56 |
-0.64 |
|