基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱德國增長A類美元累積型 |
13.8700 |
2024/09/18 |
9.30 |
13.70 |
0.38 |
0.72 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱德國增長A類美元累積型 |
0.80 |
2.74 |
-1.00 |
3.28 |
3.28 |
2.44 |
11.67 |
19.88 |
48.61 |
-0.14 |
34.92 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.74 |
3.28 |
2.44 |
19.88 |
48.61 |
-0.14 |
34.92 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.74 |
2.3 |
2.45 |
8.94 |
16.5 |
16.49 |
21.87 |
|
基準指數 |
德國(EWG.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.17 |
1.12 |
-3.17 |
3.58 |
-2.48 |
4.65 |
3.88 |
-0.47 |
3.76 |
11.38 |
-3.17 |
-4.95 |
基準指數 |
4.89 |
1.6 |
-4.49 |
5.25 |
-4.06 |
3.62 |
5.4 |
-2.09 |
4.51 |
12.83 |
-3.89 |
-6.16 |
差額 |
-1.72 |
-0.48 |
1.32 |
-1.67 |
1.59 |
1.03 |
-1.52 |
1.62 |
-0.74 |
-1.44 |
0.72 |
1.21 |
|