基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱德國增長A類歐元累積型 |
12.4700 |
2024/09/18 |
8.81 |
10.02 |
0.38 |
0.48 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱德國增長A類歐元累積型 |
0.48 |
1.46 |
-1.42 |
-0.56 |
-0.48 |
0.40 |
9.58 |
14.83 |
33.35 |
5.77 |
34.01 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.46 |
-0.48 |
0.4 |
14.83 |
33.35 |
5.77 |
34.01 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.47 |
0.04 |
-0.16 |
5.79 |
11.99 |
12.84 |
21.33 |
|
基準指數 |
德國(EWG.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.88 |
0 |
-1.95 |
2.4 |
-1.89 |
5.03 |
3.95 |
1.75 |
2.23 |
8.73 |
-3.64 |
-2.55 |
基準指數 |
4.89 |
1.6 |
-4.49 |
5.25 |
-4.06 |
3.62 |
5.4 |
-2.09 |
4.51 |
12.83 |
-3.89 |
-6.16 |
差額 |
-4.01 |
-1.6 |
2.54 |
-2.85 |
2.18 |
1.41 |
-1.46 |
3.83 |
-2.28 |
-4.1 |
0.25 |
3.61 |
|