基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德歐洲A2美元 |
215.6700 |
2024/09/19 |
10.88 |
16.48 |
0.37 |
1.08 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德歐洲A2美元 |
1.76 |
1.83 |
-0.55 |
2.49 |
1.51 |
3.03 |
12.38 |
23.33 |
52.34 |
-5.66 |
66.64 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.83 |
1.51 |
3.03 |
23.33 |
52.34 |
-5.66 |
66.64 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.83 |
2.19 |
3.13 |
10.5 |
18.93 |
18.19 |
25.56 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.84 |
-0.76 |
-0.92 |
4.12 |
-3.56 |
2.94 |
5.56 |
0.08 |
5.45 |
11.59 |
-5.05 |
-6.9 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
0.47 |
-3.17 |
1.63 |
-0.18 |
-1.15 |
-0.51 |
4.22 |
0.6 |
0.21 |
1.61 |
-1.06 |
-2.85 |
|