基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界礦業A2美元 |
62.0400 |
2024/09/18 |
-1.91 |
20.95 |
0.03 |
0.66 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界礦業A2美元 |
0.08 |
2.21 |
-1.40 |
-0.06 |
0.94 |
5.03 |
0.23 |
1.27 |
16.27 |
7.93 |
66.42 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.21 |
0.94 |
5.03 |
1.27 |
16.27 |
7.93 |
66.42 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.21 |
-0.03 |
-1.02 |
2.19 |
1.28 |
0.62 |
15.91 |
|
基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.66 |
0.69 |
-6.29 |
3.18 |
5.82 |
8.75 |
-6.28 |
-5.87 |
7.28 |
6.6 |
-7.09 |
-2.31 |
基準指數 |
-2.53 |
1.97 |
-1.59 |
-0.14 |
-0.9 |
10.32 |
2.71 |
-1.03 |
-0.27 |
-1.63 |
-5.53 |
2.07 |
差額 |
3.19 |
-1.28 |
-4.7 |
3.31 |
6.72 |
-1.57 |
-8.99 |
-4.83 |
7.55 |
8.23 |
-1.55 |
-4.38 |
|