基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德環球政府債券A2美元 |
30.0400 |
2024/09/18 |
2.98 |
5.60 |
0.38 |
1.88 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德環球政府債券A2美元 |
-0.13 |
1.21 |
1.21 |
3.94 |
3.80 |
4.56 |
3.87 |
8.80 |
6.52 |
-7.54 |
-3.35 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.21 |
3.8 |
4.56 |
8.8 |
6.52 |
-7.54 |
-3.35 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.21 |
2.58 |
3.74 |
5.27 |
6.19 |
3.56 |
-0.27 |
|
基準指數 |
OMRX Municipal Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.99 |
1.7 |
1.16 |
0.56 |
-1.9 |
0.84 |
-1.03 |
-0.51 |
3.77 |
3.46 |
-0.73 |
-1.9 |
基準指數 |
0.77 |
1.15 |
1.1 |
0.61 |
-0.19 |
0.71 |
-0.58 |
-0.26 |
1.96 |
1.45 |
0.7 |
-0.05 |
差額 |
0.21 |
0.55 |
0.05 |
-0.05 |
-1.71 |
0.13 |
-0.45 |
-0.25 |
1.81 |
2.01 |
-1.43 |
-1.85 |
|