基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德歐元市場A2歐元 |
43.4300 |
2024/09/18 |
9.20 |
14.95 |
0.31 |
0.97 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德歐元市場A2歐元 |
-0.53 |
-0.66 |
-3.40 |
-2.65 |
-2.93 |
-3.04 |
9.23 |
17.22 |
34.67 |
5.95 |
49.45 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.66 |
-2.93 |
-3.04 |
17.22 |
34.67 |
5.95 |
49.45 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.66 |
-2.32 |
-2.65 |
4.83 |
11.51 |
13.21 |
23.17 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.38 |
-0.58 |
-1.35 |
1.71 |
-2.46 |
3.76 |
6.86 |
3.37 |
2.5 |
9.7 |
-4.41 |
-4.64 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-1.99 |
-3 |
1.2 |
-2.59 |
-0.04 |
0.3 |
5.51 |
3.89 |
-2.74 |
-0.28 |
-0.41 |
-0.59 |
|