基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德ESG社會責任多元資產A2歐元 |
19.4300 |
2024/09/18 |
5.08 |
6.64 |
0.35 |
0.59 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德ESG社會責任多元資產A2歐元 |
-0.10 |
0.62 |
-0.31 |
0.67 |
0.83 |
3.46 |
6.00 |
9.40 |
4.97 |
-1.77 |
22.97 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.62 |
0.83 |
3.46 |
9.4 |
4.97 |
-1.77 |
22.97 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.62 |
0.42 |
1.97 |
5.13 |
6.36 |
4.16 |
7.68 |
|
基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.36 |
0.62 |
2.6 |
0.7 |
-1.53 |
1.66 |
1.36 |
-0.43 |
3.76 |
5.38 |
-3.09 |
-3 |
基準指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.75 |
-1.22 |
0.86 |
-3.11 |
1.99 |
-1.32 |
-2.87 |
-0.62 |
-1.19 |
-3.57 |
0.16 |
1.27 |
|