基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德歐元市場A2美元 |
49.4300 |
2024/09/19 |
12.26 |
16.96 |
0.39 |
1.12 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德歐元市場A2美元 |
2.04 |
1.65 |
-0.72 |
3.56 |
3.09 |
1.79 |
12.98 |
25.62 |
53.46 |
2.59 |
53.22 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.65 |
3.09 |
1.79 |
25.62 |
53.46 |
2.59 |
53.22 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.65 |
2.53 |
2.52 |
10.54 |
19.01 |
19.94 |
26.86 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.54 |
0.75 |
-2.89 |
3.26 |
-3.29 |
3.25 |
6.55 |
1.61 |
4.02 |
12.88 |
-4.19 |
-7.03 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
0.17 |
-1.66 |
-0.34 |
-1.04 |
-0.88 |
-0.2 |
5.2 |
2.14 |
-1.22 |
2.9 |
-0.2 |
-2.98 |
|