基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德歐洲A2歐元 |
189.7800 |
2024/09/18 |
8.01 |
13.20 |
0.31 |
0.82 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德歐洲A2歐元 |
-0.66 |
-0.34 |
-3.07 |
-3.51 |
-3.81 |
-1.72 |
9.13 |
15.47 |
33.33 |
-2.41 |
62.73 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.34 |
-3.81 |
-1.72 |
15.47 |
33.33 |
-2.41 |
62.73 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.34 |
-2.27 |
-1.82 |
5 |
11.56 |
11.66 |
22.07 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.65 |
-2.06 |
0.64 |
2.57 |
-2.74 |
3.42 |
5.89 |
1.8 |
3.91 |
8.45 |
-5.25 |
-4.53 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-1.71 |
-4.48 |
3.2 |
-1.72 |
-0.32 |
-0.03 |
4.54 |
2.33 |
-1.33 |
-1.52 |
-1.26 |
-0.48 |
|