基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德拉丁美洲A2歐元 |
60.8500 |
2024/09/18 |
-15.05 |
19.84 |
-0.12 |
0.81 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德拉丁美洲A2歐元 |
0.65 |
-2.58 |
2.23 |
3.28 |
2.84 |
-8.52 |
-13.10 |
-8.50 |
8.54 |
21.17 |
-4.10 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-2.58 |
2.84 |
-8.52 |
-8.5 |
8.54 |
21.17 |
-4.1 |
定期定額報酬率(09/18) |
-2.58 |
-0.14 |
-4.05 |
-6.22 |
-0.84 |
5.22 |
10.65 |
|
基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.09 |
-1.05 |
-6.4 |
-5.34 |
-3.36 |
2.11 |
-1.58 |
-4.41 |
7.97 |
10.31 |
-7.32 |
-0.96 |
基準指數 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
12.99 |
-4.89 |
-2.8 |
差額 |
-1.72 |
-0.46 |
-0.13 |
-2.63 |
1.41 |
1 |
-2.07 |
0.24 |
0.42 |
-2.68 |
-2.43 |
1.84 |
|