基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界礦業A2歐元 |
55.7100 |
2024/09/18 |
-2.49 |
20.03 |
-0.03 |
0.71 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界礦業A2歐元 |
-0.30 |
0.96 |
-1.94 |
-4.00 |
-2.57 |
2.65 |
-1.64 |
-3.05 |
4.15 |
13.93 |
65.21 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.96 |
-2.57 |
2.65 |
-3.05 |
4.15 |
13.93 |
65.21 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.96 |
-2.27 |
-3.63 |
-0.85 |
-2.56 |
-2.44 |
15.54 |
|
基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.46 |
-0.65 |
-4.79 |
1.63 |
6.73 |
9.26 |
-6.01 |
-4.22 |
5.7 |
3.6 |
-7.29 |
0.18 |
基準指數 |
-2.53 |
1.97 |
-1.59 |
-0.14 |
-0.9 |
10.32 |
2.71 |
-1.03 |
-0.27 |
-1.63 |
-5.53 |
2.07 |
差額 |
1.07 |
-2.62 |
-3.2 |
1.77 |
7.63 |
-1.06 |
-8.72 |
-3.19 |
5.97 |
5.23 |
-1.75 |
-1.89 |
|